Localisation : Casablanca
Date de publication :
20 décembre 2022 - 13:58
Catégorie : Cours et formations
Description :
Objectifs à atteindre Gérer et pointer les flux de trésorerie
Établir le budget et les prévisions de trésorerie
La projection dans l’avenir de la trésorerie de l’entreprise.
Mettre au point des reportings et suivre les écarts
L’élaboration de la trésorier d’une manière régulière
Préparation de de la position de trésorerie consolidée.
suivi des écarts entre le budget et les flux constatés.
comparer la position comptable et la position bancaire,
Gérer les relations avec les banques et lignes de crédit
La négociation des conditions bancaires de l’emprunt,
Optimisation des coûts et les produits financiers
Contrôle les échelles d’intérêt
identifier et d’évaluer les risques qui peuvent l’impacter la trésorerie
Découvrez la fiche pratique dédiée à la gestion du risque de change :
Élaborer des financements d’investissements
solutions pour refinancer des filiales : contraction de prêts, mise en place de garanties, recapitalisation…
Piloter et optimiser ses excédents de trésorerie
négocier des financements auprès d’établissement bancaires.
optimise ses placements et veille au ratio rendement/risque.
Gestion et à la consolidation des devises des groupes de sociétés
Annonce n° :
32433